Вариант 02 Здача 2 (МУ-2010г) |
100,00 ₽
Просмотров: 634
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Финансовый менеджмент |
Тема/вариант: | Вариант 02 Здача 2 (МУ-2010г) |
Объем работы: | 10 |
ВУЗ: | НГУЭиУ |
Дата выполнения: | 2013-12-09 |
Размер файла, тип файла: | 28 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ Учебная дисциплина Финансовый менеджмент Для студентов, обучающихся на заочн (180 Kb)
Автор: Коява ЛВ, Улановой Н.К Год издания: 2010г |
Задание № 2
Ставка доходности по безрисковым вложениям (Rf) - 7%
Среднерыночный уровень доходности обыкновенных акций (Rm) - 14%
Инвестиционные инструменты, характеризуются следующими показате¬лями «бета»
А 2;
S 1,5;
N 1,0
V 0,5
Какой из инструментов наиболее рискованный, а какой менее рискован¬ный. Почему?
Какова премия за риск по каждому из инструментов.
Сообщить другу
7118