↑ вверх

Помощь дистанционщикам!
ДО СибГУТИ (www.do.sibsutis.ru),
ДО СибАГС (www.sapanet.ru),
ДО НГУЭиУ (sdo.nsuem.ru),
ДО СибУПК (sdo.sibupk.su) и др ВУЗы

Этот сайт продаётся. По всем вопросам обращаться по +7 913 923-45-34 (Денис)
Корзина пуста!
Обратная связь




Вариант 9 тест (МУ-2011)

10000
      
Просмотров: 596
Тип работы: Контрольная
Название предмета: Экономические риски и методы их оценки
Тема/вариант: Вариант 9 тест (МУ-2011)
Объем работы: 1
ВУЗ: НГУЭиУ
Дата выполнения: 2015-10-11
Размер файла, тип файла: 37.5 Kb, DOC
Прикрепленные файлы: МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (390 Kb)
Автор: Немцева Ю.В.
Год издания: 2011

Тестовое задание варианта №9

1. Если β-коэффициент (бетта-коэффициент) для акций компании А равен 1,8, это означает, что :

а) бумаги компании А менее рискованны, чем в среднем по рынку;

б) бумаги компании А имеют среднюю степень дохода, сложившиеся на рынке;

в) бумаги компании А имеют среднюю степень ;

г) бумаги компании А имеют степень риска выше среднего, сложившегося на рынке.

 

2.Цели инвесторов при формировании портфеля являются альтернативными, поскольку:

а) безопасность вложений достигается в ущерб доходности;

б) рост вложений достигается в ущерб безопасности;

в) высокая ликвидность вложений достигается в ущерб росту;

г) доходность вложений достигается в ущерб росту.

 

3.Если инвестор выбирает оптимальную альтернативу по критерию Вальда, он демонстрирует:

а) склонность к риску;

б) неприятие риска;

в) безразличие к риску;

г) отношение инвестора к риску здесь ни при чем.

 

4. В практике оценки риска используется такая мера изменчивости, как:

а) средневзвешенная квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых;

б) средневзвешенная суммы действительных результатов;

в) максимальное отклонение действительного результата от ожидаемого;

г) перемножение вероятностей возможных событий.

 

5. Если значение показателя Zk по пятифакторной модели Альтмана составляет 3,9, то вероятность банкротства:

а) очень высокая;

б) средняя;

в) банкротство возможно при определенных обстоятельствах;

г) очень малая.

 

6. Если инвестор выбирает оптимальную альтернативу по максимаксному критерию, он демонстрирует:

а) склонность к риску;

б) неприятие риска;

в) безразличность к риску;

г) отношение к риску здесь не имеет никакой роли.

 

7.Можно утверждать, что акции компании А более рискованные, чем в среднем по рынку, если:

а) бетта-коэффициент β = 0,2;

б) β = - 18;

в) β = 2,5;

г) β = 1.

8.По формуле  можно рассчитать:

а) накопленный доход;

б) дисконтированный доход;

в) накопленный дисконтированный доход;

г) чистый дисконтированный доход.

 

9. К стандартизированному контракту, заключенному на бирже, можно отнести:

а) фьючерсный контракт;

б) форвардный контракт;

в) вексель;

г) своп.

 

10. Основными факторами, влияющими на уровень банкротства организации в рамках двухфакторной модели, являются показатели:

а) перспективной ликвидности и удельного веса собственных средств в активах;

б) текущей ликвидности и удельного веса заемных средств в активах;

в) перспективной ликвидности и удельного веса заемных средств в активах;

г) текущей ликвидности и удельного веса собственных средств в активах.

ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ
Отправь нам своё задание, и мы поищем твою работу в нашей базе готовых работ. А если не найдем, то порекомендуем партнеров, которые качественно смогут выполнить твой заказ.
(doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 5 Мб