Задание № 2
Сформируйте бюджет денежных средств на планируемый квартал (ян-варь-март) для компании, реализующей продукцию на условиях оплаты на сле¬дующий месяц после месяца отгрузки. Запланированы следующие объемы реали¬зации: декабрь т.г. - 2 500 тыс. руб., январь п.г. - 3 000 тыс. руб.; февраль п.г. - 3 200 тыс. руб.; март п.г. -3 500 тыс. руб.
Компания приобретает сырье и материалы на условиях оплаты 60% в месяц приобретения и 40% - на следующий месяц. Закупки осуществляются в следующих объемах: январь п.г. - 1000 тыс. руб.; февраль п.г. - 1 500 тыс. руб., март п.г. - 2 000 тыс. руб. Кроме затрат на приобретение фирма имеет постоян¬ные затраты в размере 300 тыс. руб. ежемесячно и выплату налогов: в январе п.г. - 100 тыс. руб.; в марте п.г. - 50 тыс. руб. Остаток денежных средств на 1 января п.г. 300 тыс. руб.